Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
08.05.2024 | 13.05.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 14,50 ₽ | 14,65 ₽ | +1,03% | +14,45% | +36,03% | +54,05% | +12,26% | - |
СЧА | 1 381 503 811,88 ₽ | 1 395 677 814,00 ₽ | +1,03% | +11,50% | +27,96% | +44,87% | +5,58% | - |
Природные ресурсы
|
49% |
Энергоносители
|
22,8% |
Финансы
|
10,9% |
Коммуникации
|
9,7% |
Электроэнергетика
|
7,6% |
НЛМК
|
6,9% |
Татнефть
|
6,3% |
Северсталь
|
6,2% |
ФосАгро
|
6,1% |
Норильский никель
|
5,4% |
АФК Система
|
5,2% |
ММК
|
5,2% |
Русал РДР
|
5% |
Ростелеком
|
4,6% |
Газпром
|
4,5% |
Российский рынок акций по итогам апреля показал положительную динамику, прибавив 4,0% по индексу МосБиржи, на фоне периода корпоративных отчетностей, а также начала дивидендного сезона. Так, о выплатах с максимальной доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). Акции РУСАЛа стали одним из лидеров по доходности в апреле, прибавив 30,2% за месяц, в условиях роста цен на алюминий и несмотря на ужесточение западных санкций в отношении российского алюминия, меди и никеля. Власти РФ заверили о готовности обсудить меры поддержки РУСАЛа, которые могут включать в том числе отмену экспортной пошлины. Акции «Полюса» выросли на 10% на фоне роста цен на золото. Котировки нефти Brent в апреле обновили максимум октября 2023 года ($92,14), продемонстрировав небольшую коррекцию на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. ЦБ оставил ключевую ставку без изменений (16%), дав сигнал, что понижения в ближайшие месяцы не предвидится. Тем не менее мы ожидаем снижения ставки к концу года, учитывая тот факт, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет ниже ожиданий. Это снижает необходимость ограничения денежной массы со стороны ЦБ. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций и ожидаем сохранения восходящего тренда в следующие два-три месяца на фоне дивидендных выплат российскими компаниями.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | +4,09% | +7,48% | +10,01% | +31,43% | +13,18% | - |