Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
07.05.2024 | 08.05.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 128 501,49 ₽ | 128 538,44 ₽ | +0,03% | +9,14% | +37,30% | +57,89% | +14,07% | +57,17% |
СЧА | 16 700 864 078,80 ₽ | 16 680 315 240,84 ₽ | -0,12% | -18,33% | -37,51% | -47,40% | -45,93% | +580,53% |
Облигации
|
28,2% |
Энергоносители
|
24,4% |
Природные ресурсы
|
17,5% |
Финансы
|
11,7% |
Коммуникации
|
10% |
Товары длительного спроса
|
4,8% |
Химическая промышленность
|
2,2% |
Технологии
|
1,2% |
Yandex
|
9,6% |
Полюс
|
7,2% |
Сбербанк
|
6,6% |
Татнефть
|
6,1% |
Роснефть
|
5,2% |
Ozon Holdings Plc
|
4,8% |
Лукойл
|
3,8% |
Газпром
|
3,7% |
Норильский никель
|
3,3% |
Алроса
|
3,3% |
В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была разнонаправленная. Так, нефтегазовые компании снизились несмотря на подорожавшую нефть и слабеющий рубль. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижая их долю в портфеле в пользу металлургических компаний, производителей, ориентированных на внутренний спрос, и сектора информационных технологий, что во многом и предопределило динамику акций в течение месяца. Локальный рынок облигаций находился под давлением жесткой риторики Банка России и высоких объемов предложения со стороны Минфина РФ новых выпусков с фиксированным купоном: доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на 140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 70-90 б.п. С учетом данных факторов мы видим привлекательные уровни среднесрочной доходности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | +2,80% | +5,73% | +9,38% | +33,36% | +15,96% | +55,92% |