Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 47 744,45 ₽ |
+0,16%
|
21 067 897 132,64 ₽ |
+0,25%
|
13.05.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 360,57 ₽ |
+0,20%
|
447 105 134,67 ₽ |
-5,05%
|
13.05.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 914,81 ₽ |
+0,08%
|
10 023 020 870,61 ₽ |
+0,09%
|
13.05.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 911,49 ₽ |
-0,32%
|
1 239 349 535,45 ₽ |
-0,35%
|
13.05.2024 |
Фонд Накопительный | 1 499,88 ₽ |
+0,19%
|
943 342 538,51 ₽ |
+0,41%
|
13.05.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 570,13 ₽ |
+1,11%
|
5 886 456 758,28 ₽ |
+1,37%
|
13.05.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 81 821,34 ₽ |
+1,16%
|
63 522 141 975,87 ₽ |
+1,68%
|
13.05.2024 |
Фонд российских акций | 19 099,97 ₽ |
+1,29%
|
20 213 469 352,70 ₽ |
+1,24%
|
13.05.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 684,81 ₽ |
+1,08%
|
12 528 490 284,70 ₽ |
+0,95%
|
13.05.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 68 170,15 ₽ |
+0,80%
|
95 484 415 692,81 ₽ |
+1,15%
|
13.05.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 663,14 ₽ |
+0,44%
|
6 269 323 227,77 ₽ |
+0,63%
|
13.05.2024 |
Фонд Локальный | 1 291,68 ₽ |
+0,36%
|
505 204 661,65 ₽ |
-1,52%
|
13.05.2024 |
Фонд Сбалансированный | 129 483,38 ₽ |
+0,74%
|
16 769 846 359,15 ₽ |
+0,54%
|
13.05.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 259 171,30 ₽ |
+0,86%
|
2 473 931 085,86 ₽ |
+0,86%
|
27.04.2024 |
Фонд Современный 6 | 358 404,37 ₽ |
+0,90%
|
2 441 875 874,11 ₽ |
+0,90%
|
27.04.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11,2017 ₽ |
+0,85%
|
137 783 789,73 ₽ |
+0,85%
|
13.05.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20,30 ₽ |
+0,74%
|
22 659 882 922,91 ₽ |
+0,71%
|
13.05.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 14,65 ₽ |
+1,03%
|
1 395 677 814,00 ₽ |
+1,03%
|
13.05.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10,47 ₽ |
+1,16%
|
244 636 652,48 ₽ |
+1,20%
|
13.05.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8060 ¥ |
+0,05%
|
7 683 444,07 ¥ |
+0,05%
|
13.05.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0124 ¥ |
+0,02%
|
29 199 291,85 ¥ |
+0,02%
|
13.05.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,46 ₽ |
+0,15%
|
12 464 214 613,54 ₽ |
+0,13%
|
13.05.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,77 ₽ |
-0,34%
|
5 542 470 852,91 ₽ |
-0,33%
|
13.05.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 374,68 ₽ |
-0,28%
|
559 350 551,23 ₽ |
-0,28%
|
13.05.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,4700 ₽ |
+0,21%
|
136 102 115,28 ₽ |
+0,21%
|
13.05.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,8827 ₽ |
-0,32%
|
199 239 242,55 ₽ |
-0,32%
|
13.05.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,9803 ₽ |
+0,22%
|
58 091 184 253,88 ₽ |
+0,22%
|
13.05.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 20,3351 ₽ |
+0,79%
|
3 058 301 893,43 ₽ |
+0,79%
|
13.05.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,5827 ₽ |
+0,17%
|
226 419 965,46 ₽ |
+0,17%
|
13.05.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,4514 ₽ |
-0,06%
|
45 805 678,59 ₽ |
-0,06%
|
13.05.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7999 ₽ |
+0,38%
|
183 129 665,83 ₽ |
+0,38%
|
13.05.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,7314 ₽ |
+0,52%
|
39 959 666,20 ₽ |
+0,52%
|
13.05.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,4834 ₽ |
+0,66%
|
50 048 027,76 ₽ |
+0,66%
|
13.05.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021