Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
08.05.2024 | 13.05.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,4588 ₽ | 11,4514 ₽ | -0,06% | +3,91% | +13,04% | +13,04% | - | - |
СЧА | 45 835 078,31 ₽ | 45 805 678,59 ₽ | -0,06% | -58,42% | -54,78% | -54,78% | - | - |
Российский рынок акций по итогам апреля показал положительную динамику, прибавив 4,0% по индексу МосБиржи, на фоне периода корпоративных отчетностей, а также начала дивидендного сезона. Так, о выплатах с максимальной доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). Акции РУСАЛа стали одним из лидеров по доходности в апреле, прибавив 30,2% за месяц, на фоне роста цен на алюминий и несмотря на ужесточение западных санкций в отношении российского алюминия, меди и никеля. Власти РФ заверили о готовности обсудить меры поддержки РУСАЛа, которые могут включать в том числе отмену экспортной пошлины. Акции «Полюса» выросли на 10% на фоне роста цен на золото. Котировки нефти Brent в апреле обновили максимум октября 2023 года ($92,14), продемонстрировав небольшую коррекцию на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Мы ожидаем сохранения восходящей динамики российского фондового рынка, однако, она может быть ограничена перспективами удержания высоких процентных ставок в ближайшие месяцы. На последнем заседании ЦБ оставил ставку без изменений (16%), дав понять, что понижения в ближайшие месяцы не предвидится. Данный фактор будет означать снижение относительной привлекательности акций по сравнению с такими безрисковыми инструментами, как облигации и депозиты, в особенности по мере закрытия дивидендных реестров, которые по ряду эмитентов пройдут уже в мае.
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | +0,50% | +3,09% | +13,12% | +13,12% | - | - |